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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 999.00 | 14 374.00 | 7 625.00 | 21 999.00 |
AH Fonds commercial | 736 676.00 | | 736 676.00 | 736 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 121.00 | 83 120.00 | 1.00 | 83 121.00 |
AP Constructions | 50 603.00 | 15 682.00 | 34 921.00 | 50 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 274.00 | 71 463.00 | 72 811.00 | 144 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 951.00 | 230 729.00 | 101 222.00 | 331 951.00 |
AX Avances et acomptes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 156.00 | 415 368.00 | 955 788.00 | 1 371 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
BZ Autres créances | 191 043.00 | | 191 043.00 | 191 043.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 463.00 | 415 368.00 | 1 394 095.00 | 1 809 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 070.00 | 844 070.00 | | 844 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
DH Report à nouveau | 210 837.00 | 237 502.00 | | 210 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 659.00 | 3 721.00 | | -21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 806.00 | 1 104 851.00 | | 1 052 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 382.00 | 96 047.00 | | 90 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 382.00 | 96 047.00 | | 90 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 192.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 126 143.00 | | 94 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 356.00 | 99 678.00 | | 101 356.00 |
EA Autres dettes | 53 872.00 | 50 081.00 | | 53 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 907.00 | 276 094.00 | | 250 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 095.00 | 1 476 992.00 | | 1 394 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FG Production vendue services | 1 968 273.00 | | 1 968 273.00 | 1 968 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 571.00 | | 1 975 571.00 | 1 975 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 885.00 | -36 708.00 | | -35 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 296.00 | 2 038 053.00 | | 2 043 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 955.00 | 2 034 331.00 | | 2 064 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 659.00 | 3 721.00 | | -21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 134.00 | | 46 022.00 | 1 325 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 797.00 | | 7 999.00 | 833 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 937.00 | | 78 012.00 | 490 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 975.00 | 51 393.00 | | 363 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 155.00 | 3 339.00 | | 94 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 820.00 | 48 054.00 | | 269 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 047.00 | | 5 665.00 | 96 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 047.00 | | 5 665.00 | 96 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VC Groupe et associés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 924.00 | 382 924.00 | | 382 924.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |