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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 999.00 | 19 008.00 | 2 991.00 | 21 999.00 |
AH Fonds commercial | 736 676.00 | | 736 676.00 | 736 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
AP Constructions | 59 973.00 | 36 825.00 | 23 147.00 | 59 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 125.00 | 113 314.00 | 32 810.00 | 146 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 117.00 | 252 326.00 | 37 791.00 | 290 117.00 |
AX Avances et acomptes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 542.00 | 504 595.00 | 835 947.00 | 1 340 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BT Marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 480.00 | | 282 480.00 | 282 480.00 |
BZ Autres créances | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 102.00 | | 794 102.00 | 794 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 644.00 | 504 595.00 | 1 630 049.00 | 2 134 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 070.00 | 844 070.00 | | 844 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 826.00 | 20 125.00 | | 20 826.00 |
DH Report à nouveau | 183 407.00 | 173 794.00 | | 183 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 14 028.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 814.00 | 1 052 017.00 | | 1 074 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 370.00 | 103 251.00 | | 98 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 370.00 | 103 251.00 | | 98 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 82.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | 96 080.00 | | 138 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 284.00 | 95 817.00 | | 105 284.00 |
EA Autres dettes | 213 248.00 | 134 550.00 | | 213 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 865.00 | 326 544.00 | | 456 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 049.00 | 1 481 812.00 | | 1 630 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 966 729.00 | | 1 966 729.00 | 1 966 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 779.00 | | 1 966 779.00 | 1 966 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 225.00 | 2 045 660.00 | | 2 004 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 714.00 | 2 031 632.00 | | 1 977 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 511.00 | 14 028.00 | | 26 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 417.00 | | 29 900.00 | 1 377 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 370.00 | 57 406.00 | 1 340 542.00 | 9 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 57 406.00 | 498 346.00 | 9 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 796.00 | | | 841 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 221.00 | | 29 900.00 | 535 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 673.00 | 43 328.00 | 57 406.00 | 518 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 628.00 | 1 501.00 | | 100 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 045.00 | 41 828.00 | 57 406.00 | 418 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 460.00 | 4 910.00 | | 93 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 460.00 | 4 910.00 | | 93 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | 138 067.00 | | 138 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 861.00 | 281 861.00 | | 281 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VC Groupe et associés | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 731.00 | 704 731.00 | | 704 731.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 865.00 | 456 865.00 | | 456 865.00 |