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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 35.00 | 1 145.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 820.00 | 297 820.00 | 1 780 000.00 | 2 077 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 490.00 | 10 694.00 | 102 795.00 | 113 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 538.00 | 317 309.00 | 1 886 229.00 | 2 203 538.00 |
BT Marchandises | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 970.00 | | 418 970.00 | 418 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 508.00 | 317 309.00 | 2 305 199.00 | 2 622 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 367.00 | 568 334.00 | | 713 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 345.00 | 145 033.00 | | -112 345.00 |
DL TOTAL (I) | 711 022.00 | 823 367.00 | | 711 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 698.00 | 1 318 013.00 | | 1 129 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 248.00 | 153 043.00 | | 160 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 401.00 | 134 375.00 | | 235 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | 75 628.00 | | 68 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 177.00 | 1 681 059.00 | | 1 594 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 199.00 | 2 504 426.00 | | 2 305 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | 9 909.00 | 14 592.00 | 24 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 9 876.00 | 14 592.00 | 24 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 401.00 | 235 401.00 | | 235 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 698.00 | 191 186.00 | 792 673.00 | 1 129 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 280.00 | 223 120.00 | 160.00 | 223 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 177.00 | 655 664.00 | 792 673.00 | 1 594 177.00 |