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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 100.00 | 1 079.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 820.00 | 297 820.00 | 1 780 000.00 | 2 077 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 7 880.00 | 3 004.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 422.00 | 33 043.00 | 105 379.00 | 138 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 831.00 | 338 843.00 | 1 894 988.00 | 2 233 831.00 |
BT Marchandises | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 571.00 | | 338 571.00 | 338 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 403.00 | 338 843.00 | 2 233 560.00 | 2 572 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 406.00 | | | 760 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
DL TOTAL (I) | 985 323.00 | | | 985 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 746.00 | | | 845 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 236.00 | | | 1 248 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 560.00 | | | 2 233 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 574.00 | | | 526 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 490.00 | 11 873.00 | 340.00 | 29 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 423.00 | 11 840.00 | 340.00 | 29 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 746.00 | 124 084.00 | 514 567.00 | 845 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
VP Divers | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 778.00 | 93 432.00 | 346.00 | 93 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 237.00 | 526 574.00 | 514 567.00 | 1 248 237.00 |