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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 231.00 | 949.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 820.00 | 297 820.00 | 1 780 000.00 | 2 077 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 10 300.00 | 585.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 205.00 | 86 123.00 | 62 082.00 | 148 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 471.00 | 394 474.00 | 1 852 997.00 | 2 247 471.00 |
BT Marchandises | 227 074.00 | | 227 074.00 | 227 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
BZ Autres créances | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 697.00 | | 389 697.00 | 389 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 167.00 | 394 474.00 | 2 242 693.00 | 2 637 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 281.00 | | | 1 222 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 516.00 | | | 1 430 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 809.00 | | | 434 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 177.00 | | | 812 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 693.00 | | | 2 242 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 481.00 | | | 508 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 694.00 | | 9 270.00 | 2 239 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 2 247 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 159 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 000.00 | | 1.00 | 2 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 670.00 | | 8 913.00 | 151 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 357.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 341.00 | 14 806.00 | 1 494.00 | 83 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 32.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 143.00 | 14 773.00 | 1 494.00 | 83 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 936.00 | 296 936.00 | | 296 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 808.00 | 131 112.00 | 303 696.00 | 434 808.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 123.00 | 160 777.00 | 346.00 | 161 123.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 177.00 | 508 480.00 | 303 696.00 | 812 177.00 |