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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 132.00 | 1 047.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 820.00 | 297 820.00 | 1 780 000.00 | 2 077 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 8 485.00 | 2 399.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 142.00 | 46 402.00 | 92 739.00 | 139 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 951.00 | 352 841.00 | 1 883 110.00 | 2 235 951.00 |
BT Marchandises | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 831.00 | 352 841.00 | 2 191 990.00 | 2 544 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 875 323.00 | | | 875 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 166.00 | | | 1 090 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 410.00 | | | 723 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 824.00 | | | 1 101 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 990.00 | | | 2 191 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 042.00 | | | 506 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 023.00 | 13 998.00 | | 41 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 33.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 13 966.00 | | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 352.00 | 268 352.00 | | 268 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 662.00 | 125 881.00 | 522 019.00 | 721 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
VP Divers | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 109.00 | 98 763.00 | 346.00 | 99 109.00 |