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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 67.00 | 1 112.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 820.00 | 297 820.00 | 1 780 000.00 | 2 077 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 242.00 | 21 223.00 | 100 019.00 | 121 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 230.00 | 327 310.00 | 1 884 920.00 | 2 212 230.00 |
BT Marchandises | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 485.00 | 327 310.00 | 2 191 175.00 | 2 518 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 022.00 | | | 601 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
DL TOTAL (I) | 870 406.00 | | | 870 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 058.00 | | | 968 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 769.00 | | | 1 320 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 175.00 | | | 2 191 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 022.00 | | | 475 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | 10 561.00 | 560.00 | 19 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 10 529.00 | 560.00 | 19 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 059.00 | 122 313.00 | 507 221.00 | 968 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
VP Divers | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 496.00 | 100 336.00 | 160.00 | 100 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 769.00 | 475 023.00 | 507 221.00 | 1 320 769.00 |