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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 6 442.00 | 972.00 | 7 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163.00 | 6 442.00 | 2 721.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | 10 689.00 | 16 103.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 413 530.00 | | 413 530.00 | 413 530.00 |
CF Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 214.00 | 10 689.00 | 471 525.00 | 482 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 377.00 | 17 131.00 | 474 246.00 | 491 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 50 000.00 | | 653 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | | -1 795 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 286.00 | -600 575.00 | | -787 286.00 |
DL TOTAL (I) | -133 435.00 | -2 346 150.00 | | -133 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 637.00 | 507 093.00 | | 60 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 999.00 | 2 181 623.00 | | 522 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 18 886.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 7.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 681.00 | 2 707 812.00 | | 607 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 246.00 | 361 663.00 | | 474 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 580.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 580.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -516.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765.00 | 32 827.00 | | 13 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 050.00 | 633 402.00 | | 801 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 285.00 | -600 575.00 | | -787 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 1 004.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 1 004.00 | | 5 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 999.00 | 522 999.00 | | 522 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VB T. V. A. | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 242.00 | 470 242.00 | | 470 242.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 681.00 | 607 681.00 | | 607 681.00 |