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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 8 293.00 | 3 160.00 | 11 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 202.00 | 8 293.00 | 34 909.00 | 43 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 611.00 | 15 000.00 | 10 611.00 | 25 611.00 |
BZ Autres créances | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 211.00 | 15 000.00 | 249 211.00 | 264 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 413.00 | 23 293.00 | 284 120.00 | 307 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -787 285.00 | | | -787 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 338.00 | -787 286.00 | | -708 338.00 |
DL TOTAL (I) | -841 773.00 | -133 435.00 | | -841 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 835.00 | 60 637.00 | | 189 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 035.00 | 522 999.00 | | 866 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 22 620.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 1 426.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 893.00 | 607 681.00 | | 1 125 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 120.00 | 474 246.00 | | 284 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 651.00 | 13 765.00 | | 25 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 989.00 | 801 050.00 | | 733 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 338.00 | -787 285.00 | | -708 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | 34 039.00 | 9 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | 4 039.00 | 7 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 1 851.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 1 851.00 | | 6 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 689.00 | 15 000.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 15 000.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689.00 | 15 000.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 035.00 | 866 035.00 | | 866 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 893.00 | 1 125 893.00 | | 1 125 893.00 |