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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 9 903.00 | 1 549.00 | 11 453.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 402.00 | 9 903.00 | 44 498.00 | 54 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BZ Autres créances | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 634.00 | | 314 634.00 | 314 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 035.00 | 9 903.00 | 359 132.00 | 369 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 623.00 | -787 285.00 | | -1 495 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 781.00 | -708 338.00 | | -523 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 554.00 | -841 773.00 | | -1 365 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 708.00 | 189 835.00 | | 527 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 390.00 | 866 035.00 | | 1 080 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | 40 023.00 | | 68 517.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 685.00 | 1 125 893.00 | | 1 724 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 132.00 | 284 120.00 | | 359 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 642.00 | 25 651.00 | | 112 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 423.00 | 733 989.00 | | 636 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 781.00 | -708 338.00 | | -523 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 202.00 | | 13 000.00 | 43 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 54 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 3 000.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 1 611.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 1 611.00 | | 8 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 390.00 | 1 080 390.00 | | 1 080 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 527 708.00 | 527 706.00 | | 527 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 737.00 | 288 737.00 | | 288 737.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 685.00 | 1 724 685.00 | | 1 724 685.00 |