| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 18 442.00 | 4 241.00 | 22 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 482.00 | 58 442.00 | 7 040.00 | 65 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 866.00 | 16 800.00 | 207 066.00 | 223 866.00 |
BZ Autres créances | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 986.00 | 16 800.00 | 545 186.00 | 561 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 468.00 | 75 242.00 | 552 226.00 | 627 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 090.00 | | | -2 584 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 342.00 | | | -399 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 329 582.00 | | | -2 329 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 589.00 | | | 1 305 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 472.00 | | | 1 201 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
EA Autres dettes | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 808.00 | | | 2 881 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 226.00 | | | 552 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 808.00 | | | 2 881 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
FG Production vendue services | 629 865.00 | | 629 865.00 | 629 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 716.00 | | 635 716.00 | 635 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 790.00 | | | 639 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 132.00 | | | 1 039 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 342.00 | | | -399 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 438.00 | | 5 044.00 | 60 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | | 5 044.00 | 17 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 5 213.00 | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 5 213.00 | | 13 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 472.00 | 1 201 472.00 | | 1 201 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 198 666.00 | 198 666.00 | | 198 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 267.00 | 532 518.00 | 1 749.00 | 534 267.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 808.00 | 2 881 808.00 | | 2 881 808.00 |