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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 432.00 | -2 584 090.00 | | -2 983 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 525.00 | -399 342.00 | | -9 525.00 |
DL TOTAL (I) | -2 339 107.00 | -2 329 582.00 | | -2 339 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 570 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 835.00 | 1 201 472.00 | | 1 152 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 175.00 | 171 722.00 | | 30 175.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 101 901.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 757 473.00 | 2 881 808.00 | | 2 757 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 366.00 | 552 226.00 | | 418 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 473.00 | 2 881 808.00 | | 2 757 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 879.00 | 639 790.00 | | 493 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 404.00 | 1 039 132.00 | | 503 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 525.00 | -399 342.00 | | -9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 482.00 | | -1 050.00 | 65 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 683.00 | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | -1 050.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 835.00 | 1 152 835.00 | | 1 152 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 589.00 | 1 570 589.00 | | 1 570 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 796.00 | 420 047.00 | 1 749.00 | 421 796.00 |
VW T.V.A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 473.00 | 2 757 473.00 | | 2 757 473.00 |