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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 32 423.00 | 2 582.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 874.00 | 52 585.00 | 386 289.00 | 438 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 694.00 | 1 052.00 | 79 642.00 | 80 694.00 |
BZ Autres créances | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CF Disponibilités | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 461.00 | 1 052.00 | 290 409.00 | 291 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 335.00 | 53 637.00 | 676 699.00 | 730 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 762.00 | -282 054.00 | | -269 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 683.00 | 12 292.00 | | 83 683.00 |
DL TOTAL (I) | -103 079.00 | -186 762.00 | | -103 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 157 658.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 4 778.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 32 498.00 | | 54 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 081.00 | 488 463.00 | | 316 081.00 |
EA Autres dettes | 407 442.00 | 34 361.00 | | 407 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 778.00 | 717 758.00 | | 779 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 699.00 | 530 996.00 | | 676 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 642.00 | | 977 642.00 | 977 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 642.00 | | 977 642.00 | 977 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 910.00 | 7 500.00 | | 42 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 736.00 | 7 500.00 | | 78 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 662.00 | 32 869.00 | | 32 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 16 517.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 670.00 | 49 386.00 | | 32 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 066.00 | -41 886.00 | | 46 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 224.00 | 1 038 717.00 | | 1 062 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 542.00 | 1 026 425.00 | | 978 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 683.00 | 12 292.00 | | 83 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 009.00 | 2 915.00 | | 441 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 438 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 54 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 262.00 | 2 905.00 | | 55 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | 10.00 | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 108.00 | 527.00 | 4 050.00 | 56 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 058.00 | 527.00 | 4 050.00 | 55 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 758.00 | 109 072.00 | 199 208.00 | 408 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 616.00 | 160 709.00 | 1 907.00 | 162 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 778.00 | 480 092.00 | 199 208.00 | 779 778.00 |