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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 34 278.00 | 727.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 177.00 | 50 740.00 | 384 436.00 | 435 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BZ Autres créances | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 865.00 | | 173 865.00 | 173 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 041.00 | 50 740.00 | 558 301.00 | 609 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 607.00 | -160 671.00 | | -180 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 967.00 | -19 936.00 | | 80 967.00 |
DL TOTAL (I) | -16 640.00 | -97 607.00 | | -16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 443.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | 1 612.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 27 103.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 046.00 | 264 409.00 | | 239 046.00 |
EA Autres dettes | 303 075.00 | 339 290.00 | | 303 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 941.00 | 632 857.00 | | 574 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 301.00 | 535 250.00 | | 558 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 830.00 | 343 130.00 | | 320 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 177.00 | | | 435 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 1 169.00 | | 49 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | 1 169.00 | | 48 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 075.00 | 48 965.00 | 150 867.00 | 303 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | 17 244.00 | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 957.00 | 141 047.00 | 1 910.00 | 142 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 941.00 | 320 830.00 | 168 111.00 | 574 941.00 |