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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 34 729.00 | 276.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 177.00 | 51 191.00 | 383 985.00 | 435 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 841.00 | 110.00 | 84 732.00 | 84 841.00 |
BZ Autres créances | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 278.00 | 110.00 | 167 169.00 | 167 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 455.00 | 51 301.00 | 551 154.00 | 602 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 640.00 | -180 607.00 | | -99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 80 967.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | -7 350.00 | -16 640.00 | | -7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 399.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 947.00 | 17 244.00 | | 58 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 053.00 | 15 177.00 | | 14 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 589.00 | 239 046.00 | | 218 589.00 |
EA Autres dettes | 266 472.00 | 303 075.00 | | 266 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 504.00 | 574 941.00 | | 558 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 154.00 | 558 301.00 | | 551 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 527.00 | 320 830.00 | | 345 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 399.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 177.00 | | | 435 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 451.00 | 51 191.00 | 50 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 451.00 | 50 141.00 | 49 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 589.00 | 218 589.00 | | 218 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 419.00 | 112 442.00 | 169 899.00 | 325 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 421.00 | 137 511.00 | 1 910.00 | 139 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 504.00 | 345 527.00 | 169 899.00 | 558 504.00 |