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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 379.00 | 12 147.00 | 12 231.00 | 24 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 143.00 | 48 202.00 | 395 941.00 | 444 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 046.00 | 332.00 | 59 715.00 | 60 046.00 |
BZ Autres créances | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CF Disponibilités | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 206.00 | 332.00 | 165 875.00 | 166 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 350.00 | 48 534.00 | 561 816.00 | 610 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 350.00 | -99 640.00 | | -90 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 650.00 | 9 290.00 | | 56 650.00 |
DL TOTAL (I) | 49 300.00 | -7 350.00 | | 49 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 443.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 969.00 | 58 947.00 | | 54 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 14 053.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 593.00 | 218 589.00 | | 221 593.00 |
EA Autres dettes | 226 347.00 | 266 472.00 | | 226 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 515.00 | 558 504.00 | | 512 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 816.00 | 551 154.00 | | 561 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 672.00 | 345 527.00 | | 340 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 443.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 177.00 | | 13 268.00 | 435 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 444 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 59 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | | 13 268.00 | 50 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 1 312.00 | 4 301.00 | 51 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 141.00 | 1 312.00 | 4 301.00 | 50 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 593.00 | 221 593.00 | | 221 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 315.00 | 109 472.00 | 171 843.00 | 281 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 453.00 | 113 544.00 | 1 910.00 | 115 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 515.00 | 340 672.00 | 171 843.00 | 512 515.00 |