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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 33 091.00 | 1 914.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 12 863.00 | 2 549.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 177.00 | 47 003.00 | 388 173.00 | 435 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CF Disponibilités | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 708.00 | | 177 708.00 | 177 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 884.00 | 47 003.00 | 565 881.00 | 612 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 079.00 | -269 762.00 | | -186 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 83 683.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | -77 671.00 | -103 079.00 | | -77 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 372.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 1 315.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 54 567.00 | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 807.00 | 316 081.00 | | 254 807.00 |
EA Autres dettes | 368 542.00 | 407 442.00 | | 368 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 552.00 | 779 778.00 | | 643 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 881.00 | 676 699.00 | | 565 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 865.00 | 480 092.00 | | 343 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 874.00 | | 3 803.00 | 438 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 435 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 50 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | | 3 800.00 | 54 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 3.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 1 919.00 | 7 500.00 | 52 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 1 919.00 | 7 500.00 | 51 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 542.00 | 68 855.00 | 199 208.00 | 368 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 965.00 | 127 056.00 | 1 910.00 | 128 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 552.00 | 343 865.00 | 199 208.00 | 643 552.00 |