| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 313.00 | 836.00 | 2 149.00 |
040 Immobilisations financières | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 208.00 | 1 313.00 | 100 895.00 | 102 208.00 |
072 Créances – Autres | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 389 832.00 | 5 029.00 | 384 803.00 | 389 832.00 |
084 Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 134.00 | 5 029.00 | 579 105.00 | 584 134.00 |
110 Total général Actif | 686 342.00 | 6 342.00 | 680 000.00 | 686 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 990.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 990.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 357.00 | 2 313.00 | | 2 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 073.00 | 3 028.00 | | 3 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | 3 962.00 | | -3 073.00 |
280 Produits financiers | 29 270.00 | 39 668.00 | | 29 270.00 |
294 Charges financières | 12 503.00 | 4 946.00 | | 12 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 2 588.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 191.00 | 36 097.00 | | 13 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 641.00 | | | 11 641.00 |