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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 2 101.00 | 48.00 | 2 149.00 |
040 Immobilisations financières | 115 137.00 | 78 000.00 | 37 137.00 | 115 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 286.00 | 80 101.00 | 37 185.00 | 117 286.00 |
072 Créances – Autres | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 832.00 | 5 725.00 | 285 107.00 | 290 832.00 |
084 Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 352.00 | 5 725.00 | 560 627.00 | 566 352.00 |
110 Total général Actif | 683 638.00 | 85 826.00 | 597 811.00 | 683 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 932.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 878.00 | 2 479.00 | | 2 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 430.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 382.00 | 3 054.00 | | 3 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 382.00 | -3 054.00 | | -3 382.00 |
280 Produits financiers | 24 671.00 | 15 925.00 | | 24 671.00 |
294 Charges financières | 37 289.00 | 99 349.00 | | 37 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 001.00 | -86 830.00 | | -16 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 620.00 | | | 13 620.00 |