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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
040 Immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 670.00 | 2 149.00 | 15 521.00 | 17 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
072 Créances – Autres | 377 819.00 | 187 524.00 | 190 295.00 | 377 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271 832.00 | 4 320.00 | 267 512.00 | 271 832.00 |
084 Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 218.00 | 191 843.00 | 495 375.00 | 687 218.00 |
110 Total général Actif | 704 888.00 | 193 992.00 | 510 896.00 | 704 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 687.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 131 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
230 Autres produits | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
242 Autres charges externes. | 29 870.00 | 6 655.00 | | 29 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 996.00 | 6 655.00 | | 29 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 054.00 | -6 655.00 | | 92 054.00 |
280 Produits financiers | 10 568.00 | 99 281.00 | | 10 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 9 826.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 18 206.00 | 186 423.00 | | 18 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 003.00 | -183 971.00 | | 64 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |