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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 743.00 | 406.00 | 2 149.00 |
040 Immobilisations financières | 115 059.00 | 79 000.00 | 36 059.00 | 115 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 208.00 | 80 743.00 | 36 465.00 | 117 208.00 |
072 Créances – Autres | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 374 832.00 | 12 620.00 | 362 212.00 | 374 832.00 |
084 Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 254.00 | 12 620.00 | 555 634.00 | 568 254.00 |
110 Total général Actif | 685 462.00 | 93 363.00 | 592 099.00 | 685 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 168 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 479.00 | 2 357.00 | | 2 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 286.00 | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 054.00 | 3 073.00 | | 3 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 054.00 | -3 073.00 | | -3 054.00 |
280 Produits financiers | 15 925.00 | 29 270.00 | | 15 925.00 |
294 Charges financières | 99 349.00 | 12 503.00 | | 99 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 503.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 830.00 | 13 191.00 | | -86 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 029.00 | | | 5 029.00 |