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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
040 Immobilisations financières | 115 294.00 | 81 000.00 | 34 294.00 | 115 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 443.00 | 83 149.00 | 34 294.00 | 117 443.00 |
072 Créances – Autres | 317 966.00 | | 317 966.00 | 317 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 832.00 | 5 029.00 | 242 803.00 | 247 832.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 413.00 | 5 029.00 | 568 384.00 | 573 413.00 |
110 Total général Actif | 690 856.00 | 88 178.00 | 602 678.00 | 690 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 317 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 581.00 | 2 878.00 | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 146.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 358.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 749.00 | 3 382.00 | | 2 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 749.00 | -3 382.00 | | -2 749.00 |
280 Produits financiers | 21 291.00 | 24 671.00 | | 21 291.00 |
294 Charges financières | 69 820.00 | 37 289.00 | | 69 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 277.00 | -16 001.00 | | -51 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157.00 | | | 157.00 |