| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 048.00 | 200.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 25 715.00 | 28 565.00 | 54 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 11 539.00 | 28 100.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 501.00 | 56 205.00 | 81 296.00 | 137 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 632.00 | 98 507.00 | 548 126.00 | 646 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 885.00 | 6 907.00 | 293 978.00 | 300 885.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 660 767.00 | | 660 767.00 | 660 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 498.00 | 6 907.00 | 1 070 591.00 | 1 077 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 131.00 | 105 414.00 | 1 618 717.00 | 1 724 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 30 000.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 110 583.00 | 73 106.00 | | 110 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 292.00 | 89 377.00 | | 216 292.00 |
DL TOTAL (I) | 777 325.00 | 601 983.00 | | 777 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 739.00 | 299 045.00 | | 137 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 46 056.00 | | 62 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 326.00 | 195 175.00 | | 231 326.00 |
EA Autres dettes | 219 829.00 | 61 931.00 | | 219 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 105.00 | 130 060.00 | | 103 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 391.00 | 732 366.00 | | 841 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 717.00 | 1 334 349.00 | | 1 618 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 226.00 | 732 268.00 | | 774 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FG Production vendue services | 1 365 329.00 | | 1 365 329.00 | 1 365 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 551.00 | | 1 368 551.00 | 1 368 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 494.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 494.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 401.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 401.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 93.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 325.00 | 40 246.00 | | 82 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 881.00 | 1 255 517.00 | | 1 522 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 589.00 | 1 166 140.00 | | 1 306 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 292.00 | 89 377.00 | | 216 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 195.00 | | 34 770.00 | 620 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 646 632.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 177 140.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 803.00 | | 34 670.00 | 150 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 100.00 | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 368.00 | 22 139.00 | | 76 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 240.00 | 4 523.00 | | 26 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 17 616.00 | | 50 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | | 727.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 727.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | | 727.00 | 7 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 829.00 | 219 829.00 | | 219 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 963.00 | 19 798.00 | 67 165.00 | 86 963.00 |
VI Groupe et associés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VP Divers | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 922.00 | 340 422.00 | 500.00 | 340 922.00 |
VW T.V.A. | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 391.00 | 774 226.00 | 67 165.00 | 841 391.00 |