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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 804.00 | 54 691.00 | 29 113.00 | 83 804.00 |
AH Fonds commercial | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 280.00 | 39 285.00 | 34 995.00 | 74 280.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 2 948.00 | 13 295.00 | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 495.00 | 33 944.00 | 64 551.00 | 98 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 486.00 | 111 103.00 | 100 383.00 | 211 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 072.00 | 241 971.00 | 663 102.00 | 905 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 988.00 | | 380 988.00 | 380 988.00 |
BZ Autres créances | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 970.00 | 502.00 | 93 468.00 | 93 970.00 |
CF Disponibilités | 597 374.00 | | 597 374.00 | 597 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 857.00 | 502.00 | 1 336 355.00 | 1 336 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 930.00 | 242 473.00 | 1 999 457.00 | 2 241 930.00 |
CU Autres participations | 276 179.00 | | 276 179.00 | 276 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 475 831.00 | 420 290.00 | | 475 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | 96 491.00 | | 155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 698.00 | 967 231.00 | | 1 081 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 432.00 | 47 462.00 | | 110 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 833.00 | 145 061.00 | | 110 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 621.00 | 88 482.00 | | 75 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 455.00 | 226 124.00 | | 259 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 298 996.00 | 334 209.00 | | 298 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 791.00 | 93 036.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 758.00 | 934 374.00 | | 917 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 457.00 | 1 901 605.00 | | 1 999 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 237.00 | 907 266.00 | | 844 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 234.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
FD Production vendue biens | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
FG Production vendue services | 1 586 752.00 | | 1 586 752.00 | 1 586 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 050.00 | | 1 689 050.00 | 1 689 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3 907.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 11 307.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 151.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 7 551.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 3 755.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 557.00 | 20 184.00 | | 34 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 507.00 | 1 699 504.00 | | 1 948 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 090.00 | 1 603 013.00 | | 1 793 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 417.00 | 96 491.00 | | 155 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 475.00 | | 86 598.00 | 818 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 949.00 | | 5 000.00 | 287 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 226.00 | | 81 598.00 | 248 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 988.00 | 78 983.00 | | 162 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 175.00 | 43 802.00 | | 50 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813.00 | 35 181.00 | | 112 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 996.00 | 298 996.00 | | 298 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 380 988.00 | 380 988.00 | | 380 988.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VC Groupe et associés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 432.00 | 36 910.00 | 73 522.00 | 110 432.00 |
VI Groupe et associés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 733.00 | 643 612.00 | 6 121.00 | 649 733.00 |
VW T.V.A. | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 758.00 | 844 237.00 | 73 522.00 | 917 758.00 |