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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 048.00 | 200.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 280.00 | 30 238.00 | 24 042.00 | 54 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 15 283.00 | 32 828.00 | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 109.00 | 74 036.00 | 72 073.00 | 146 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 292.00 | 124 605.00 | 540 687.00 | 665 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 834.00 | | 331 834.00 | 331 834.00 |
BZ Autres créances | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
CF Disponibilités | 640 848.00 | | 640 848.00 | 640 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 026.00 | | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 318.00 | 124 605.00 | 1 739 713.00 | 1 864 318.00 |
CU Autres participations | 276 179.00 | | 276 179.00 | 276 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 273 640.00 | 110 583.00 | | 273 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 600.00 | 216 292.00 | | 187 600.00 |
DL TOTAL (I) | 911 690.00 | 777 325.00 | | 911 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | 86 963.00 | | 67 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 274.00 | 137 739.00 | | 182 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | 62 430.00 | | 88 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 475.00 | 231 326.00 | | 198 475.00 |
EA Autres dettes | 178 534.00 | 219 829.00 | | 178 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 565.00 | 103 105.00 | | 113 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 023.00 | 841 391.00 | | 828 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 713.00 | 1 618 717.00 | | 1 739 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 796.00 | 774 226.00 | | 780 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 1 435 362.00 | | 1 435 362.00 | 1 435 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 372.00 | | 1 436 372.00 | 1 436 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 4 613.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 4 613.00 | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 744.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 744.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 3 869.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 027.00 | 82 325.00 | | 68 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 147.00 | 1 522 881.00 | | 1 627 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 547.00 | 1 306 589.00 | | 1 439 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 600.00 | 216 292.00 | | 187 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 632.00 | | 27 133.00 | 646 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 665 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 194 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | | 25 554.00 | 177 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 100.00 | | 1 579.00 | 275 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 507.00 | 26 098.00 | | 98 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 763.00 | 4 523.00 | | 30 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | 21 575.00 | | 67 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 834.00 | | | 331 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VC Groupe et associés | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 167.00 | 19 940.00 | 47 227.00 | 67 167.00 |
VI Groupe et associés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 588.00 | 470 088.00 | 500.00 | 470 588.00 |
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 023.00 | 780 796.00 | 47 227.00 | 828 023.00 |