| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 804.00 | 83 604.00 | 200.00 | 83 804.00 |
AH Fonds commercial | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 280.00 | 48 332.00 | 25 948.00 | 74 280.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 811 243.00 | 10 770.00 | 800 473.00 | 811 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795.00 | 63 304.00 | 36 491.00 | 99 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 401.00 | 164 166.00 | 89 235.00 | 253 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 287.00 | 370 176.00 | 1 479 111.00 | 1 849 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 236.00 | 7 028.00 | 334 208.00 | 341 236.00 |
BZ Autres créances | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CF Disponibilités | 1 804 751.00 | | 1 804 751.00 | 1 804 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 622.00 | 7 028.00 | 2 496 594.00 | 2 503 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 909.00 | 377 204.00 | 3 975 705.00 | 4 352 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
CU Autres participations | 277 179.00 | | 277 179.00 | 277 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 584 007.00 | 590 298.00 | | 584 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | 34 659.00 | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 412.00 | 1 075 407.00 | | 1 109 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 822.00 | 103 169.00 | | 1 793 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 729.00 | 75 937.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 125 161.00 | | 96 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 878.00 | 211 787.00 | | 247 878.00 |
EA Autres dettes | 438 531.00 | 332 531.00 | | 438 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 704.00 | 158 860.00 | | 231 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 292.00 | 1 007 445.00 | | 2 866 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 705.00 | 2 082 852.00 | | 3 975 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 551.00 | 933 785.00 | | 1 165 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 479 268.00 | | 1 479 268.00 | 1 479 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 829.00 | | 1 523 829.00 | 1 523 829.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 2 091.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 2 091.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 58.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 58.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 2 033.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 8 097.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 530.00 | 1 588 444.00 | | 1 772 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 574.00 | 1 553 785.00 | | 1 697 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | 34 659.00 | | 74 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 838.00 | | 903 449.00 | 945 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 949.00 | | | 292 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 589.00 | | 902 449.00 | 370 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 300.00 | | 1 000.00 | 282 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 535.00 | 50 641.00 | | 319 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 413.00 | 4 523.00 | | 127 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 123.00 | 46 117.00 | | 192 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | 3 083.00 | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | | 3 083.00 | 10 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 531.00 | 438 531.00 | | 438 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 333 505.00 | | | 333 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VC Groupe et associés | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 665.00 | 92 923.00 | 647 582.00 | 1 793 665.00 |
VI Groupe et associés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 572 102.00 | 13 852.00 | |
VW T.V.A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 292.00 | 1 165 551.00 | 647 582.00 | 2 866 292.00 |