| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 804.00 | 15 413.00 | 68 391.00 | 83 804.00 |
AH Fonds commercial | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 280.00 | 34 762.00 | 34 518.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 6 343.00 | 7.00 | 6 336.00 | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 223.00 | 21 642.00 | 60 581.00 | 82 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 659.00 | 91 164.00 | 68 496.00 | 159 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 475.00 | 162 988.00 | 655 487.00 | 818 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 021.00 | | 271 021.00 | 271 021.00 |
BZ Autres créances | 236 867.00 | | 236 867.00 | 236 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CF Disponibilités | 688 353.00 | | 688 353.00 | 688 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 118.00 | | 1 246 118.00 | 1 246 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 593.00 | 162 988.00 | 1 901 605.00 | 2 064 593.00 |
CU Autres participations | 276 179.00 | | 276 179.00 | 276 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 420 290.00 | 273 640.00 | | 420 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 491.00 | 187 600.00 | | 96 491.00 |
DL TOTAL (I) | 967 231.00 | 911 690.00 | | 967 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 462.00 | 67 167.00 | | 47 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 061.00 | 182 274.00 | | 145 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 008.00 | | 88 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 124.00 | 198 475.00 | | 226 124.00 |
EA Autres dettes | 334 209.00 | 178 534.00 | | 334 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 036.00 | 113 565.00 | | 93 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 374.00 | 828 023.00 | | 934 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 605.00 | 1 739 713.00 | | 1 901 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 266.00 | 780 796.00 | | 907 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FG Production vendue services | 1 429 221.00 | | 1 429 221.00 | 1 429 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 697.00 | | 1 430 697.00 | 1 430 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 131.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 8 473.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307.00 | 8 604.00 | | 11 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 100.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | 8 473.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | 8 573.00 | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | 31.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 68 027.00 | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 504.00 | 1 627 147.00 | | 1 699 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 013.00 | 1 439 547.00 | | 1 603 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 491.00 | 187 600.00 | | 96 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 292.00 | | 169 177.00 | 665 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 282 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 994.00 | 818 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 287 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 248 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 393.00 | | 100 956.00 | 194 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 220.00 | | 62 478.00 | 194 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 679.00 | | 5 742.00 | 276 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 605.00 | 38 383.00 | | 124 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 286.00 | 14 888.00 | | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | 23 494.00 | | 89 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 209.00 | 334 209.00 | | 334 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
VB T. V. A. | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VC Groupe et associés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 228.00 | 20 120.00 | 27 108.00 | 47 228.00 |
VI Groupe et associés | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VP Divers | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 996.00 | 517 875.00 | 6 121.00 | 523 996.00 |
VW T.V.A. | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 374.00 | 907 266.00 | 27 108.00 | 934 374.00 |