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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 763.00 | 184.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 433.00 | 973.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 1 197.00 | 1 157.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
BZ Autres créances | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 064.00 | | 390 064.00 | 390 064.00 |
CF Disponibilités | 206 832.00 | | 206 832.00 | 206 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 574.00 | | 1 000 574.00 | 1 000 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 930.00 | 1 197.00 | 1 001 732.00 | 1 002 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
DL TOTAL (I) | 329 486.00 | | | 329 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 549.00 | | | 441 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 245.00 | | | 672 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 732.00 | | | 1 001 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 245.00 | | | 672 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408.00 | 948.00 | | 1 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 1 116.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 352.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
UX Autres créances clients | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
VB T. V. A. | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 245.00 | 672 245.00 | | 672 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 484.00 | | | 397 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429.00 | | | 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 537.00 | | | 569 537.00 |