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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 785.00 | 621.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 1 733.00 | 621.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BZ Autres créances | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 665.00 | | 545 665.00 | 545 665.00 |
CF Disponibilités | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 305.00 | | 1 217 305.00 | 1 217 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 661.00 | 1 733.00 | 1 217 927.00 | 1 219 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 278 542.00 | | | 278 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 890.00 | | | 286 890.00 |
DL TOTAL (I) | 565 983.00 | | | 565 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 735.00 | | | 468 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 944.00 | | | 651 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 927.00 | | | 1 217 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 944.00 | | | 651 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 536.00 | 1 734.00 | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 184.00 | 948.00 | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 352.00 | 786.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 037.00 | 252 037.00 | | 252 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
UX Autres créances clients | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 944.00 | 651 944.00 | | 651 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 111.00 | | | 570 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
ZE Dividendes | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 931.00 | | | 687 931.00 |