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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 310.00 | 1 543.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209.00 | 2 666.00 | 1 543.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
BZ Autres créances | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 566.00 | | 752 566.00 | 752 566.00 |
CF Disponibilités | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 024.00 | | 1 088 024.00 | 1 088 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 234.00 | 2 666.00 | 1 089 568.00 | 1 092 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 744 423.00 | | | 744 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 765 954.00 | | | 765 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 568.00 | | | 1 089 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 828.00 | | 571 828.00 | 571 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 828.00 | | 571 828.00 | 571 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | 1 854.00 | 2 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 1 854.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | 311.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 311.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 432.00 | 190 432.00 | | 190 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
UX Autres créances clients | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
VB T. V. A. | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 613.00 | 323 613.00 | | 323 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 263.00 | | | 151 263.00 |