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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 137.00 | 269.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 2 085.00 | 269.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BZ Autres créances | 216 608.00 | | 216 608.00 | 216 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 766.00 | | 685 766.00 | 685 766.00 |
CF Disponibilités | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 208.00 | | 1 120 208.00 | 1 120 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 563.00 | 2 085.00 | 1 120 477.00 | 1 122 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
DL TOTAL (I) | 775 689.00 | | | 775 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 770.00 | | | 315 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 477.00 | | | 1 120 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 352.00 | | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 352.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
UX Autres créances clients | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VB T. V. A. | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 730.00 | 294 730.00 | | 294 730.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 444.00 | | | 286 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 093.00 | | | 414 093.00 |