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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BZ Autres créances | 201 680.00 | | 201 680.00 | 201 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 856.00 | | 748 856.00 | 748 856.00 |
CF Disponibilités | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 399.00 | | 1 204 399.00 | 1 204 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 755.00 | 2 355.00 | 1 204 399.00 | 1 206 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 775 139.00 | | | 775 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
DL TOTAL (I) | 905 462.00 | | | 905 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 937.00 | | | 298 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 399.00 | | | 1 204 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 937.00 | | | 298 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 270.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 270.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
UX Autres créances clients | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VB T. V. A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VC Groupe et associés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 967.00 | 265 967.00 | | 265 967.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 937.00 | 298 937.00 | | 298 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YT Sous‐traitance | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 677.00 | | | 265 677.00 |