| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 515.00 | 2 516.00 | 8 998.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 577.00 | 614.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 025.00 | 104.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838.00 | 4 120.00 | 9 718.00 | 13 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | 745.00 | 6 667.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 101.00 | 745.00 | 35 356.00 | 36 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 939.00 | 4 865.00 | 45 074.00 | 49 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | -155 125.00 | -145 279.00 | | -155 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 498.00 | -9 845.00 | | -28 498.00 |
DL TOTAL (I) | -159 718.00 | -131 220.00 | | -159 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 507.00 | 98 186.00 | | 39 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 582.00 | 10 189.00 | | 52 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 99 387.00 | | 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 6 894.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 792.00 | 214 657.00 | | 204 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 074.00 | 83 437.00 | | 45 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 792.00 | 214 657.00 | | 204 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 507.00 | 98 186.00 | | 39 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
FD Production vendue biens | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 458.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 458.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | 22 675.00 | | -7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 856.00 | 119 277.00 | | 99 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 354.00 | 129 123.00 | | 128 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 498.00 | -9 845.00 | | -28 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | 8 479.00 | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 1 153.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 153.00 | | 2 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VI Groupe et associés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |