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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 605.00 | 12 448.00 | 13 053.00 |
AP Constructions | 51 063.00 | 11 144.00 | 39 919.00 | 51 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 851.00 | 39 298.00 | 475 554.00 | 514 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 7 094.00 | 20 723.00 | 27 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 855.00 | 58 141.00 | 555 714.00 | 613 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650 856.00 | | 27 650 856.00 | 27 650 856.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CF Disponibilités | 320 861.00 | | 320 861.00 | 320 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 174 863.00 | | 28 174 863.00 | 28 174 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 788 718.00 | 58 141.00 | 28 730 577.00 | 28 788 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DH Report à nouveau | -176 711.00 | -23.00 | | -176 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 743.00 | -176 688.00 | | -269 743.00 |
DL TOTAL (I) | -116 776.00 | 152 967.00 | | -116 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576 174.00 | 7 971 103.00 | | 27 576 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 455.00 | 1 167 901.00 | | 1 265 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 5 543.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 847 353.00 | 9 144 547.00 | | 28 847 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 730 577.00 | 9 297 514.00 | | 28 730 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | 916 349.00 | 916 485.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360.00 | 938 849.00 | 941 210.00 | 2 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 023 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 377 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 488.00 | 141 265.00 | | 942 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 231.00 | 317 953.00 | | 1 212 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 743.00 | -176 688.00 | | -269 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 457.00 | | 396 398.00 | 217 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 457.00 | | 383 345.00 | 217 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 45 735.00 | | 12 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 45 129.00 | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 455.00 | 1 265 455.00 | | 1 265 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
VB T. V. A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 576 173.00 | 27 576 173.00 | | 27 576 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 847 352.00 | 28 847 352.00 | | 28 847 352.00 |