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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 3 215.00 | 9 837.00 | 13 053.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 51 063.00 | 19 062.00 | 32 000.00 | 51 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 442.00 | 178 969.00 | 859 473.00 | 1 038 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 19 263.00 | 8 552.00 | 27 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
AX Avances et acomptes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 287.00 | 220 511.00 | 1 152 775.00 | 1 373 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 879 387.00 | | 80 879 387.00 | 80 879 387.00 |
BT Marchandises | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 225.00 | | 1 137 225.00 | 1 137 225.00 |
BZ Autres créances | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CF Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 390 872.00 | | 82 390 872.00 | 82 390 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 764 159.00 | 220 511.00 | 83 543 648.00 | 83 764 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DH Report à nouveau | -711 753.00 | -446 453.00 | | -711 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 070.00 | -265 300.00 | | 269 070.00 |
DL TOTAL (I) | -113 005.00 | -382 076.00 | | -113 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 767 322.00 | 47 213 355.00 | | 81 767 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 172.00 | 2 126 128.00 | | 1 884 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 2 011.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 656 654.00 | 49 341 494.00 | | 83 656 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 543 648.00 | 48 959 418.00 | | 83 543 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 656 654.00 | | | 83 656 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 3 076 569.00 | 3 076 569.00 | |
FG Production vendue services | | 37 500.00 | 37 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 114 069.00 | 3 114 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 465 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 111 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 515.00 | 2 172 294.00 | | 3 114 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 445.00 | 2 437 594.00 | | 2 845 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 070.00 | -265 300.00 | | 269 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 215.00 | | 461 071.00 | 912 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 162.00 | | 461 071.00 | 899 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 177.00 | 93 333.00 | | 127 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 305.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 267.00 | 92 028.00 | | 125 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 172.00 | 1 884 172.00 | | 1 884 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 225.00 | 1 137 225.00 | | 1 137 225.00 |
VB T. V. A. | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VI Groupe et associés | 81 767 322.00 | 81 767 322.00 | | 81 767 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 449.00 | 1 245 449.00 | | 1 245 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 656 654.00 | 83 656 654.00 | | 83 656 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
ST Autres comptes | 250 595.00 | | | 250 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YT Sous‐traitance | 760 179.00 | | | 760 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483 754.00 | | | 483 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 808.00 | | | 1 584 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |