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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 1 911.00 | 11 143.00 | 13 053.00 |
AN Terrains | 51 064.00 | 15 104.00 | 35 960.00 | 51 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 211.00 | 96 985.00 | 531 227.00 | 628 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 13 179.00 | 14 638.00 | 27 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 216.00 | 127 178.00 | 785 038.00 | 912 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 768 097.00 | | 47 768 097.00 | 47 768 097.00 |
BT Marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
BZ Autres créances | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CF Disponibilités | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 174 380.00 | | 48 174 380.00 | 48 174 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 086 596.00 | 127 178.00 | 48 959 418.00 | 49 086 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DH Report à nouveau | -446 453.00 | -176 711.00 | | -446 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 300.00 | -269 743.00 | | -265 300.00 |
DL TOTAL (I) | -382 076.00 | -116 776.00 | | -382 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 213 355.00 | 27 576 174.00 | | 47 213 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 128.00 | 1 265 455.00 | | 2 126 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 5 724.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 341 494.00 | 28 847 353.00 | | 49 341 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 959 418.00 | 28 730 577.00 | | 48 959 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 129 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 428 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 117 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 036.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 294.00 | 942 488.00 | | 2 172 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 594.00 | 1 212 230.00 | | 2 437 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 300.00 | -269 743.00 | | -265 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 856.00 | | 298 360.00 | 613 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 802.00 | | 298 360.00 | 600 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 141.00 | 69 036.00 | 127 178.00 | 58 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 305.00 | 1 911.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | 67 731.00 | 125 267.00 | 57 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 128.00 | 2 126 128.00 | | 2 126 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VI Groupe et associés | 47 213 355.00 | 47 213 355.00 | | 47 213 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 341 494.00 | 49 341 494.00 | | 49 341 494.00 |