| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 83 816.00 | 71 152.00 | 12 663.00 | 83 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 962.00 | 44 931.00 | 12 030.00 | 56 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 57 749.00 | 9 572.00 | 67 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 513.00 | 173 834.00 | 173 678.00 | 347 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 773.00 | 192.00 | 62 581.00 | 62 773.00 |
BZ Autres créances | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 892.00 | 192.00 | 275 700.00 | 275 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 405.00 | 174 026.00 | 449 379.00 | 623 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | | -19 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 230.00 | 21 705.00 | | 45 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704.00 | 2 556.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 246 804.00 | 202 426.00 | | 246 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 912.00 | 77 012.00 | | 100 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 5 292.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 48 166.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 37 811.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 3 285.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 574.00 | 171 568.00 | | 202 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 379.00 | 373 995.00 | | 449 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 794.00 | 162 039.00 | | 196 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 155.00 | | | 341 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 263.00 | 14 560.00 | 989.00 | 160 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 263.00 | 14 560.00 | 989.00 | 160 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 192.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 192.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 192.00 | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 912.00 | 95 132.00 | 5 780.00 | 100 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 296.00 | 111 885.00 | 411.00 | 112 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 574.00 | 196 794.00 | 5 780.00 | 202 574.00 |