| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 141 604.00 | 93 100.00 | 48 504.00 | 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 870.00 | 58 505.00 | 7 365.00 | 65 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 954.00 | 75 254.00 | 18 700.00 | 93 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 841.00 | 226 859.00 | 213 981.00 | 440 841.00 |
BT Marchandises | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 584.00 | 3 700.00 | 41 884.00 | 45 584.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 696.00 | 3 700.00 | 266 996.00 | 270 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 538.00 | 230 559.00 | 480 978.00 | 711 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 75 836.00 | 67 091.00 | | 75 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 23 744.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 306 328.00 | 288 836.00 | | 306 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 855.00 | 133 373.00 | | 78 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 605.00 | 27 876.00 | | 29 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 27 238.00 | | 32 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 34 044.00 | | 30 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 901.00 | | |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 2 193.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 649.00 | 225 629.00 | | 174 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 978.00 | 514 465.00 | | 480 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 913.00 | | 1 567.00 | 442 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 440 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 301 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 501.00 | | 1 567.00 | 303 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 786.00 | 20 697.00 | 3 624.00 | 209 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 786.00 | 20 697.00 | 3 624.00 | 209 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 855.00 | 39 946.00 | 38 908.00 | 78 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 51 321.00 | 411.00 | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 649.00 | 135 740.00 | 38 908.00 | 174 649.00 |