| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 141 604.00 | 75 406.00 | 66 197.00 | 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 372.00 | 50 167.00 | 11 204.00 | 61 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 848.00 | 57 909.00 | 33 939.00 | 91 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 237.00 | 183 483.00 | 250 753.00 | 434 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 217.00 | | 224 217.00 | 224 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 454.00 | 183 483.00 | 474 971.00 | 658 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 32 100.00 | 1 870.00 | | 32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | 45 230.00 | | 49 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | 1 704.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 280 943.00 | 246 804.00 | | 280 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 191.00 | 100 912.00 | | 92 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 5 149.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 63 134.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 387.00 | 30 713.00 | | 41 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 2 663.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 027.00 | 202 574.00 | | 194 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 971.00 | 449 379.00 | | 474 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 925.00 | 196 794.00 | | 119 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 513.00 | | | 347 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 834.00 | 17 159.00 | 7 510.00 | 173 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 834.00 | 17 159.00 | 7 510.00 | 173 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 191.00 | 18 090.00 | 55 316.00 | 92 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
VP Divers | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 114.00 | 70 702.00 | 411.00 | 71 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 027.00 | 119 925.00 | 55 316.00 | 194 027.00 |