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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 141 604.00 | 100 201.00 | 41 403.00 | 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 704.00 | 60 246.00 | 8 458.00 | 68 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 816.00 | 82 762.00 | 29 054.00 | 111 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 537.00 | 243 210.00 | 218 327.00 | 461 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 112.00 | | 251 112.00 | 251 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 650.00 | 243 210.00 | 469 440.00 | 712 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 88 328.00 | 75 836.00 | | 88 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 32 492.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 317 671.00 | 306 328.00 | | 317 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 391.00 | 78 855.00 | | 62 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 29 605.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 32 186.00 | | 46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 690.00 | 30 552.00 | | 34 690.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 449.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 768.00 | 174 649.00 | | 151 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 440.00 | 480 978.00 | | 469 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 841.00 | | 25 196.00 | 440 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 461 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 322 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 429.00 | | 25 196.00 | 301 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 859.00 | 20 850.00 | 4 500.00 | 226 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 859.00 | 20 850.00 | 4 500.00 | 226 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 391.00 | 19 329.00 | 43 061.00 | 62 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 362.00 | 69 950.00 | 411.00 | 70 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 768.00 | 108 706.00 | 43 061.00 | 151 768.00 |