| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 461.00 | 15 630.00 | 46 831.00 | 62 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 432.00 | 87 598.00 | 303 834.00 | 391 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 998.00 | 103 229.00 | 620 769.00 | 723 998.00 |
BT Marchandises | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CF Disponibilités | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 873.00 | | 337 873.00 | 337 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 871.00 | 103 229.00 | 958 642.00 | 1 061 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 092.00 | | | 366 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 381 675.00 | | | 381 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 794.00 | | | 301 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 966.00 | | | 576 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 642.00 | | | 958 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 896.00 | | 2 899 896.00 | 2 899 896.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 689.00 | | 2 901 689.00 | 2 901 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 097.00 | | | 2 925 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 763.00 | | | 2 917 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 572.00 | | 13 477.00 | 710 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 40 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 723 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 417.00 | | 13 477.00 | 440 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 082.00 | 48 146.00 | | 55 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 082.00 | 48 146.00 | | 55 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 087.00 | 219 087.00 | | 219 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 103.00 | 136.00 | | 40 103.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 794.00 | 61 056.00 | 240 737.00 | 301 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 367.00 | 168 251.00 | 48 116.00 | 216 367.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 966.00 | 336 229.00 | 240 737.00 | 576 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
ST Autres comptes | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 722.00 | | | 265 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 367.00 | | | 356 367.00 |