| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 324.00 | 51 576.00 | 14 748.00 | 66 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 896.00 | 288 332.00 | 106 565.00 | 394 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 946.00 | 339 908.00 | 394 038.00 | 733 946.00 |
BT Marchandises | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CF Disponibilités | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 374.00 | | 297 374.00 | 297 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 320.00 | 339 908.00 | 691 412.00 | 1 031 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 823.00 | 361 719.00 | | 177 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 664.00 | -183 896.00 | | -153 664.00 |
DL TOTAL (I) | 32 408.00 | 186 073.00 | | 32 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 529.00 | 226 748.00 | | 326 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 261 978.00 | | 247 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 106.00 | 80 718.00 | | 84 106.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 052.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 004.00 | 570 496.00 | | 659 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 412.00 | 756 569.00 | | 691 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 643.00 | 376 031.00 | | 348 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 244.00 | | 1 702.00 | 732 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 555.00 | | 1 665.00 | 459 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 689.00 | | 37.00 | 42 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 041.00 | 44 867.00 | | 295 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 041.00 | 44 867.00 | | 295 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 529.00 | 16 168.00 | 268 074.00 | 326 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953.00 | 133 227.00 | 42 726.00 | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 004.00 | 348 643.00 | 268 074.00 | 659 004.00 |