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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 38 971.00 | 26 519.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 782.00 | 210 366.00 | 182 416.00 | 392 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 170.00 | 249 338.00 | 480 832.00 | 730 170.00 |
BT Marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BZ Autres créances | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 170.00 | | 360 170.00 | 360 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 340.00 | 249 338.00 | 841 002.00 | 1 090 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 369 968.00 | | | 369 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 267.00 | | | 272 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 033.00 | | | 471 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 002.00 | | | 841 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 513.00 | | | 421 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 243.00 | | 2 839 243.00 | 2 839 243.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 838.00 | | 2 840 838.00 | 2 840 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 504.00 | | | 2 868 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 257.00 | | | 2 891 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 126.00 | | 1 045.00 | 729 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 274.00 | | | 458 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 852.00 | | 1 045.00 | 40 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 942.00 | 48 396.00 | 249 338.00 | 200 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | 48 396.00 | 249 338.00 | 200 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 220.00 | 65 700.00 | 49 520.00 | 115 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 805.00 | 178 909.00 | 41 896.00 | 220 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 034.00 | 421 513.00 | 49 520.00 | 471 034.00 |