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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 45 255.00 | 20 237.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 064.00 | 249 786.00 | 144 277.00 | 394 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 244.00 | 295 041.00 | 437 203.00 | 732 244.00 |
BT Marchandises | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CF Disponibilités | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 610.00 | 295 041.00 | 756 569.00 | 1 051 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 719.00 | 384 472.00 | | 361 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 896.00 | -22 753.00 | | -183 896.00 |
DL TOTAL (I) | 186 073.00 | 369 969.00 | | 186 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 748.00 | 115 220.00 | | 226 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 272 268.00 | | 261 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 83 359.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 187.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 496.00 | 471 034.00 | | 570 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 569.00 | 841 003.00 | | 756 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 031.00 | 421 513.00 | | 376 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 120.00 | | 2 135 120.00 | 2 135 120.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 975.00 | | 2 135 975.00 | 2 135 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 2 538.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 2 538.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -2 538.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 199.00 | 2 868 505.00 | | 2 139 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 096.00 | 2 891 257.00 | | 2 323 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 896.00 | -22 753.00 | | -183 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 170.00 | | 2 213.00 | 730 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 732 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 459 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 274.00 | | 1 421.00 | 458 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 896.00 | | 793.00 | 41 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 338.00 | 45 842.00 | 139.00 | 249 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 338.00 | 45 842.00 | 139.00 | 249 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 572.00 | 107.00 | 82 465.00 | 194 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 437.00 | 166 747.00 | 42 689.00 | 209 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 496.00 | 376 031.00 | 82 465.00 | 570 496.00 |