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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 23 576.00 | 41 914.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 782.00 | 128 424.00 | 264 358.00 | 392 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 307.00 | 152 001.00 | 576 305.00 | 728 307.00 |
BT Marchandises | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 933.00 | | 369 933.00 | 369 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 240.00 | 152 001.00 | 946 238.00 | 1 098 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 425.00 | | | 373 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DL TOTAL (I) | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 257.00 | | | 241 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 476.00 | | | 536 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 238.00 | | | 946 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 781.00 | | | 357 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 933.00 | | 3 097 933.00 | 3 097 933.00 |
FG Production vendue services | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 322.00 | | 3 103 322.00 | 3 103 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 619.00 | | | 3 105 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 533.00 | | | 3 077 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 998.00 | -70.00 | 4 379.00 | 723 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 894.00 | | 4 379.00 | 453 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 103.00 | -70.00 | | 40 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 229.00 | 48 772.00 | | 103 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 229.00 | 48 772.00 | | 103 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
UX Autres créances clients | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 257.00 | 62 562.00 | 178 694.00 | 241 257.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VP Divers | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 434.00 | 131 225.00 | 85 209.00 | 216 434.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 476.00 | 357 781.00 | 178 694.00 | 536 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
ST Autres comptes | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 198.00 | | | 191 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 572.00 | | | 347 572.00 |