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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 815.00 | 8 833.00 | 982.00 | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 313.00 | 482.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 557.00 | 16 093.00 | 1 637 464.00 | 1 653 557.00 |
BZ Autres créances | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 525.00 | | 334 525.00 | 334 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 082.00 | 16 093.00 | 1 971 989.00 | 1 988 082.00 |
CU Autres participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 083.00 | | | 1 685 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 989.00 | | | 1 971 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 357.00 | | | 1 633 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 3 268.00 | | 12 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 870.00 | 1 983.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 1 305.00 | | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 307 213.00 | | | 307 213.00 |
VI Groupe et associés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 326.00 | 331 926.00 | 61 000.00 | 392 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 906.00 | 266 906.00 | | 296 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
ST Autres comptes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 638.00 | | | 24 638.00 |