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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 976.00 | 17 557.00 | 1 755 419.00 | 1 772 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 192.00 | 17 557.00 | 2 125 635.00 | 2 143 192.00 |
CU Autres participations | 1 580 990.00 | | 1 580 990.00 | 1 580 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 275 503.00 | | | 275 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 070.00 | | | 1 911 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 635.00 | | | 2 125 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 506.00 | 53 426.00 | 135 080.00 | 188 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 986.00 | 368 986.00 | | 368 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 416.00 | 368 986.00 | 174 429.00 | 543 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 565.00 | 79 486.00 | 135 080.00 | 214 565.00 |