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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 557.00 | 17 557.00 | 1 636 000.00 | 1 653 557.00 |
BZ Autres créances | 329 743.00 | | 329 743.00 | 329 743.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 921.00 | | 332 921.00 | 332 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 477.00 | 17 557.00 | 1 968 921.00 | 1 986 477.00 |
CU Autres participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 144.00 | | | 1 744 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
EA Autres dettes | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 777.00 | | | 224 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 921.00 | | | 1 968 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 777.00 | | | 224 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 557.00 | | | 1 653 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 1 464.00 | | 16 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 833.00 | 981.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 482.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VC Groupe et associés | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
VI Groupe et associés | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 743.00 | 329 743.00 | 61 000.00 | 390 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 777.00 | 224 777.00 | | 224 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |