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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 547.00 | 17 557.00 | 1 841 990.00 | 1 859 547.00 |
BZ Autres créances | 345 815.00 | | 345 815.00 | 345 815.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 273.00 | | 348 273.00 | 348 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 820.00 | 17 557.00 | 2 190 263.00 | 2 207 820.00 |
CU Autres participations | 1 580 990.00 | | 1 580 990.00 | 1 580 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 192 244.00 | 133 183.00 | | 192 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 259.00 | 59 061.00 | | 83 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 403.00 | 1 744 144.00 | | 1 827 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 486.00 | 171 268.00 | | 93 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 182.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 8 607.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 65 395.00 | 41 720.00 | | 65 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 860.00 | 224 777.00 | | 362 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 263.00 | 1 968 921.00 | | 2 190 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 552.00 | 100 135.00 | | 106 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294.00 | 41 074.00 | | 23 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 259.00 | 59 061.00 | | 83 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 040.00 | 25 803.00 | 160 407.00 | 200 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 815.00 | 345 815.00 | | 345 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 815.00 | 345 815.00 | 261 000.00 | 606 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 860.00 | 188 623.00 | 160 407.00 | 362 860.00 |