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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BF Prêts | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 676.00 | 17 557.00 | 1 737 119.00 | 1 754 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
CF Disponibilités | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 987.00 | | 553 987.00 | 553 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 663.00 | 17 557.00 | 2 291 106.00 | 2 308 663.00 |
CU Autres participations | 1 580 990.00 | | 1 580 990.00 | 1 580 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 071.00 | | | -55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 998.00 | | | 1 855 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 129.00 | | | 406 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 106.00 | | | 2 291 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 071.00 | | | -55 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 129.00 | 406 129.00 | | 406 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 568.00 | 358 568.00 | | 358 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 697.00 | 358 568.00 | 156 129.00 | 514 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 108.00 | 435 108.00 | | 435 108.00 |